* 캔들 패턴은 과거의 가격 변동을 기술적으로 분석함으로써 미래의 가격 변화를 예측하는 전략
* 캔들 기본
– 시가 : 정해놓은 시간대의 시작 가격
– 종가 : 정해놓은 시간대의 종료 가격
– 고가 : 정해놓은 시간대에서 가장 높았던 가격
– 저가 : 정해놓은 시간대에서 가장 낮았던 가격
– 몸통 : 매수세 또는 매도세의 강도를 나타내며, 몸통이 길수록 매수세 또는 매도세가 강함 –> 몸통이 짧으면 가격 변동이 적은 횡보장을 나타냄
– 꼬리 : 매수자와 매도자 간의 힘싸움을 보여주며, 상승하다 매도세에 밀려 하락하거나, 하락하다 매수세가 들어오며 상승하는 경우
– 윗꼬리 캔들 : 매수자보다 매도자의 힘이 더 강해 더 이상 올리지 못하는 경우
– 아랫꼬리 캔들 : 매도자보다 매수자의 힘이 더 강해 더 이상 내리지 못하는 경우
– 양봉 : 시가보다 높은 가격으로 마감되는 경우 –> 매수세 우위
– 음몽 : 시가보다 낮은 가격으로 마감되는 경우 –> 매도세 우위
* 미국주식
– 양봉 : Green
– 음봉 : Red
* 캔들 유형
– 장대양봉 : 저가로 시작해 몸통이 꽉 차면서 긴 캔들이 생기는 경우 (시작가 = 최저가, 종가 = 최고가) –> 저점에서 발생시 강력한 매수세 –> 상승추세 전환 확률 높음
– 장대음봉 : 고가로 시작해 몸통이 꽉 차면서 긴 캔들이 생기는 경우 (시작가 = 최고가, 종가 = 최저가) –> 고점에서 발생시 강력한 매도세 –> 하락추세 전환 확률 높음
– 망치형 : 시가 대비 하락한 주가를 매수세가 강하게 끌어올린 경우로 몸통에 비해 아래쪽 꼬리가 2뱅 이상 긴 경우 (양봉)
–> 시장 꼭대기나 바닥에서 발견시 추세변화의 중요 신호 (거래량 동반시 추세변화 확률 높아짐)
–> 하락추세에 발생하면 상승추세로 전환 가능성 높음
–> 상승추세에 발생하면 하락추세로 전환 가능성 높음
– 역망치형(샅바형) : 시가 대비 주가가 상승하다가 매도세에 밀린 경우로 몸통에 비해 아래쪽 꼬리가 2뱅 이상 긴 경우 (양봉)
–> 하락추세에 발생하면 상승추세로 전환 가능성 높음
–> 상승추세에 발생하면 하락추세로 전환 가능성 높음
– 교수형(샅바형) : 시가 대비 하락한 주가를 매수세가 강하게 끌어올렸으나 시가보다 종가가 낮은 경우 (음봉)
–> 저점에서 발생하면 상승추세로 전환 가능성 높음
–> 추세상승의 마직막 단계에서 발생하면 하락추세로 전환 가능성 높음 –> 매도 권유
– 유성형 : 시가 대비 주가가 상승하다가 매도세에 밀린 경우로 시가보다 종가가 낮은 경우 (음봉)
–> 바닥권이나 정배열 상승 초입구간에서 발생하면 추가조정 신호로 파악
–> 천정권에서 발생하면 상투권 신호로 간주 –> 매도 권유
– 십자형(Doji) : 시가와 종가가 일치하는 형태 –> 매도세와 매수세가 힘겨루기를 한 결과 무승부가 되는 경우
– 스타형 : 몸통이 작고 위 아래로 꼬리를 달고 있는 형태 –> 매도세와 매수세의 눈치 싸움
* 장악형 패턴
– 상승장악형 : 전일의 음봉을 완전히 감싸는 양봉이 출현하는 패턴 (당일 캔들 몸통으로 감싸는 패턴) –> 추세 확인 (주봉)
–> 전일에 음봉 생성 : 전일시가>전일종가
–> 당일에 양봉 생성 : 당일시가< 당일종가
–> 전일 음봉이 당일 양봉에 포함 : 전일저가>당일시가 & 전일고가<당일종가
– 하락장악형 : 전일의 양봉을 완전히 감싸는 음봉이 출현하는 패턴 (당일 캔들 몸통으로 감싸는 패턴) –> 추세 확인 (주봉)
–> 전일에 양봉 생성 : 전일시가<전일종가
–> 당일에 음봉 생성 : 당일시가> 당일종가
–> 전일 양봉이 당일 음봉에 포함 : 전일저가>당일시가 & 전일고가<당일종가
– 암호화폐 시장 : 전일시가 또는 종가와 동일선상에 당일 시가 시작 (24시간 거래)
– CME (Chicago Mercantile Exchange) 갭 : CME 비트코인 선물 시장이 금요일 장 마감 후 월요일 개장 사이에 발생하는 가격 차이를 의미
* 적삼병, 흑삼병 패턴
– 적삼병형 : 양봉 세개가 나란히 있는 모양 향후 주가 상승 가능성 높음
– 흑삼병형 : 음봉 세개가 나란히 있는 모양 향후 주가 하락 가능성 높음
※ 신뢰도를 높이기 위해선 거래량이 동반 되어야 함 (세개봉이 진행되면서 거래량이 확대)
* 이브닝스타, 모닝스타 패턴
– 모닝스타 : 대표적인 상승반전형 패턴으로서 3번째 양봉이 1번째 음봉의 절반이상을 차지 (2번째 캔들은 도지형)
–> 반드시 큰 타임프레임 확인 필수이며 추세, 보조지표, 거랭량 등을 통해 판단
–> 모닝스타 캔들 출현 후, 단기적인 하락/상승 or 횡보 구간이 이루어지기도 함
– 이브닝스타 : 대표적인 하락반전형 패턴으로서 3번째 음봉이 1번째 양봉의 절반이상을 차지 (2번째 캔들은 도지형)
–> 반드시 큰 타임프레임 확인 필수이며 추세, 보조지표, 거랭량 등을 통해 판단
–> 이브닝스타 캔들 출현 후, 단기적인 하락/상승 or 횡보 구간이 이루어지기도 함
* 매수타이밍
– 장악형 패턴 : 장악형 패턴 발생 후 익봉 시가로 매수 진입
–> 익절가 : 전고점
–> 손절가 : 장악형 패턴의 장대양봉의 반 –> 넥라인 확인
–> 전고점 돌파시 새로운 익절가(트레일링 스탑)를 정하고, 기존 전고점을 새로운 손절가로 정함
–> 전고점 돌파후 횡보시 50% ~100% 익절
– 고점, 저점 갱신 : 고점 또는 저점 갱신 후 익봉 시가로 매수 진입
– 캔들패턴 매매 봉 기준 : 6~12시간 봉 사용 –> 일봉은 갭차이가 커서 사용하지 않음
– 추세 및 관점 참고용
– 참고 : 차트정보
– 참고 : 캔들 패턴