* 이평선(이동평균선)
– 이평선은 현재 주가가 어느정도에 위치해 있는지를 판단할 수 있는 중요한 가격 지표 –> 전체적인 흐름과 추세 파악
– 이동평균선은 말그대로 평균선이며 차트에서 좌우로 이동하면서, 즉 기간에 따른 평균 가격선을 의미
– 여기서 평균의 대상이 되는 날은 실제 주식시장이 열린 거래일로만 계산 –> 실제 차트의 캔들로만 평균을 계산
– 5일 이동평균선의 의미보다는 5거래일 이동평균 또는 5개 캔들의 이동평균이 더 정확한 의미
– 이동평균선은 과거주가를 누적하여 추세를 분석하기때문에 매매신호가 다소 늦음 –> 후행성 지표 (종가), 시가로 평균도 가능
* 이평선의 종류
– 3일 (단기) : 3일 평균선 –> 초단기 매매선
– 5일 (단기) : 1주일 평균선 –> 단기 매매선 –> 심리가 좌우
– 10일 (단기) : 2주일 평균선 –> 단기 매매선
– 20일, 25일, 30일 (단기) : 1개월 평균선 –> 심리선/생명선 (외국인 25일을 많이 사용) –> 수급이 좌우
– 60일 (중기) : 3개월 평균선 –> 세력선 –> 실적이 좌우
– 112일, 120일 (장기) : 6개월 평균선 –> 반년선/경기선 –> 업화가 좌우
– 224일, 200일, 240일 (장기) : 12개월 평균선 –> 1년선 –> 경기가 좌우
– 448일, 480일 (장기) : 24개월 평균선
* 단기 이평선
– 단기 추세 확인
* 중기 이평선
– 전체적인 추세확인의 기준선 –> 이평선 아래 : 추세가 꺽임, 이평선 위 : 추세가 살았있음
* 장기 이평선
– 지지저항선이 단기 보다 강함
* 3일 이평선
– 급겨히 상승하는 종목은 5일선을 타고 올라가는 경우가 많음
– 강력한 매수세가 형성되는 경우 5일선까지 오지 않고, 3일선을 타는 경우가 많음
–> 바닥권에 첫 상한가를 기록하면 급등하는 경우
* 5일 이평선
– 5일 이평선은 단기매매시 중요 이평선
– 하락 돌파되려면 거래 없이 깨지는 것이 특징이며, 상승 돌파하려면 거래량을 동반하는 것이 특징
–> 단기 수급선으로 강력한 지지선이자 저항선으로 작용하기 때문에 5일선의 지지가 없을 때, 즉 거래가 없을 때 쉽게 깨짐
–> 5일선을 상승 돌파할때 모든 매물을 받고 돌파하므로 거래량이 동반
– 5일 이평선이 상승으로 돌면 매수세가 달라 붙음
– 5일간의 종가의 평균
– (4일전 종가 + 금일 종가)/2 –> 다음날 상승으로 방향 턴
– 4일전의 종가가 근래의 종가상으로 가장 낮을 때 상승으로 턴 기간조정을 거치지 않은 종목 제외
* 10일 이평선 (단기매매로 기술이 필요한 매매법)
– 5일 이평선 상승을 기본으로 전환선이 10일 이평선 위에 있으면서 상승하는 자리를 주요 수익 구간
– 스톡캐스틱 슬로우 보조지표를 주요 보조지표로 사용
–> 스톡캐스틱 슬로우 침체 이탈에서 과열 구간까지를 주요 매매 포인트
–> 일목균형표 선행스팬 상승여부 확인
–> BII 지표 상승여부 확인
– 5일 이평선과 전환선이 10일 이평선 위에 있으면서, 주식이 상승하는 구간으로 스톡 캐스틱 슬로우 침체 돌파에서 과열 이탈 구간 동안 선형스팬1 상승 구간에 매수 시점을 잡고, 선행스팬1이 꺽이는 자리를 최대 매도시점을 잡는 매매 활용
* 20일 이평선 (속임수가 많은 제일 어려운 매매법)
– 수익률이 제일 안 좋으면서, 어려운 매매지만 개인 투자자들이 가장 많이 선호
– 거래량이 반드시 수반되어야 함 –> 거래량 지표인 BIII (Bostian’s Intraday Intensity Index) 확인
– 캔들과 일목균형표 기준선이 20일 이평선 위에 있을때 일목균형표 선행스팬1 상승을 확인
–> 20일 이평선이 선행스팬1 위에 있을때 강세장
* 25일 이평선
– 일반적으로 25일선이 1백5%이상이면 매도， 95% 이하이면매수시점을 가리킴
* 60일 이평선 (투자 수익률이 제일 좋은 매매법)
– 60일 신고가 매매로서 주가가 60일 이동평균선에 오면 저점에서 주가가 많이 상승하는 시기
– 초보는 무조건 신고가 매매로 60일 이동평균선으로 안전한 매매 필요 –> 정배열 매매법
– 60일 종이 격이 상승하는 자리로 MACD 0선 통과와 일목균형표 구름 위 그리고 앞그룸 양운으로 이동평균선이 정배열 되는 구간
– 일목균형표 기준선이 60일 이동평균선 위에 있으면서 60일 신고가 발생하면서, 앞구름 폭이 좁으면서 상승구간에서 수익 실현
* 300일 이평선 (대형주 중장기 투자법)
– 대형주에서 캔들이 300일 이평선 위로 올라오면 매수하여 중장기 투자
* 이평선 이용 매매시 고려사항
– 장기(120일) 이평선의 기울기가 하락중일 때는 매수를 자제 및 관망
– 중기(60일)와 장기(120일) 이평선의 기울기가 수평을 형성하기 시작하면 매수 대기
– 골든크로스로 매수타이밍 발생해도 눌림목을 고려하여 분할 매수
– 중장기 이평선의 기울기 수평으로 오래 유지되면 될수록 상승 확률 및 상승률이 높음
– 중장기 이편선이 수평을 유지하며 돌파와 하회를 반복중, 단기 이평선이 중장기 이평선을 돌파하면 매수 시점
– 중장기 이평선이 수평을 유지중 주가의 급락은 대부분 외부 요인에 의한 일시적 하락 –> 중장기 이평선 가격 대비 10% 이상 하락은 단기 과매도 –> 단기 추가 매수 기회
– 중장기 이평선이 정배열 상승중 이평선 아래로 하락하는 경우 –> 매수 기회
– 중장기 이평선의 기울기가 45도 이상시 이평선 근처에서 매수 기회
– 중장기 이평선의 기울기가 45도 이상이고, 이평선 가격보다 50% 이상 이격 발생시 차익 실현후 이평선 근처에서 재매수
* 트레이딩뷰 이평선 설정
1. MA (Moving Average) : 1개 이평선 사용
2. 3EMA 2MA : 5개 이평선 사용
3. 6EMA 5MA : 11개 이평선 사용
– MA : 가중치 미적용으로 단기적 움직임에 민감하지 않음 –> 장기스윙 투자자
– EMA : 마지막 종가에 가중치를 적용 최근 움직임에 집중 –> 단기적투자자
* 지지선과 저항선
– 지지선 : 하락하던 가격이 반대로 전환되어 상승하거나 하락 모멘텀이 둔화되는 가격대를 지칭
– 저항선 : 상승하던 가격이 반대로 전환되어 하락하거나 상승 모멘텀이 둔화되는 가격대를 지칭
* 골든크로스와 데드크로스
– 골든크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 경우
– 데드크로스 : 장기 이동평균선이 단기 이동평균선을 하향 돌파하는 경우
* 정배열과 역배열
– 정배열 : 5일>20일>60일>120일>240일선 순서로 단기이평선부터 위에서 아래로 깔리는 형태 매수
– 역배열 : 5일<20일<60일<120일<240일선 순서로 장기이평선부터 위에서 아래로 깔리는 형태 매도
* 이격도
– 주가와 이동평균선 사이가 얼마나 떨어져 있는지(괴리율)를 나타내는 지표
– 당일의 주가를 이동평균치로 나눠 계산하며 단기 투자시점을 포착하는 지표로 활용
* 일목균형표 (ichimoku enable)
– 전환선, 기준선, 선행스팬1, 선행스팬2, 후행스팬
– https://sungyeoptm1.tistory.com/61
– https://alphasquare.co.kr/home/insight/posts/ac36cf47-c6bd-4345-846d-a89876ac42f3
* MA (Moving Area) = SMA (Simple Moving Area), EMA (Exponential Moving Area)
– https://blog.naver.com/mjqsignal/222209249598
– https://blog.naver.com/donkeung/222300441896
– 참고 : 차트정보
– 참고 : 외국인 수급의 비밀
